La Cuenta de Cheques

La conciliación de una cuenta de cheques

paso 1:
Obtenga el saldo actual de su estado de cuenta.

paso 2:
Añada cualquier depósito que haya anotado en su registro de cheques pero que no esté en este estado de cuenta.

paso 3:
Reste todos los cheques pendientes (cheques que emitió pero que no se han cobrado de acuerdo con el sistema bancario).

paso 4:
Compare los resultados con el saldo actual de su registro de cheques.

Nota: El saldo de su registro de cheques se debe ajustar para incluir: (a) deducciones por tarifas de servicio u otros cargos; (b) adiciones por depósitos directos e interés devengado.